| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 780.00 | 49 465.00 | 21 314.00 | 70 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 495.00 | 60 366.00 | 16 128.00 | 76 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 275.00 | 109 832.00 | 37 442.00 | 147 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 119 867.00 | | 119 867.00 | 119 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 668.00 | | 157 668.00 | 157 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 943.00 | 109 832.00 | 195 111.00 | 304 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 102 911.00 | | | 102 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
DL TOTAL (I) | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 111.00 | | | 195 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 414.00 | | 296 414.00 | 296 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 414.00 | | 296 414.00 | 296 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 758.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 827.00 | | | 301 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 038.00 | | | 281 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 536.00 | | 3 739.00 | 143 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 536.00 | | 3 739.00 | 143 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 074.00 | 11 759.00 | | 98 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 074.00 | 11 759.00 | | 98 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 913.00 | 8 142.00 | 4 771.00 | 12 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VP Divers | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 010.00 | 62 239.00 | 4 771.00 | 67 010.00 |