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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 120.00 | 17 920.00 | 12 200.00 | 30 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 621.00 | 17 684.00 | 3 937.00 | 21 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 784.00 | 131 450.00 | 47 334.00 | 178 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 117.00 | 167 054.00 | 72 064.00 | 239 117.00 |
BN En cours de production de biens | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BT Marchandises | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 267.00 | 8 973.00 | 50 294.00 | 59 267.00 |
BZ Autres créances | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
CF Disponibilités | 202 659.00 | | 202 659.00 | 202 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 278.00 | 8 973.00 | 383 305.00 | 392 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 395.00 | 176 026.00 | 455 369.00 | 631 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 871.00 | 243 850.00 | | 251 871.00 |
DH Report à nouveau | | -25 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | 33 937.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 258 269.00 | 257 371.00 | | 258 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 641.00 | 132 484.00 | | 97 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 399.00 | 15 715.00 | | 7 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 999.00 | 37 788.00 | | 40 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 27 835.00 | | 16 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 740.00 | 43 786.00 | | 32 740.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 677.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 100.00 | 258 285.00 | | 197 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 369.00 | 515 655.00 | | 455 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 843.00 | 123 390.00 | | 93 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 508.00 | | 1 609.00 | 237 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 796.00 | | 1 609.00 | 198 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 095.00 | 28 959.00 | | 138 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 517.00 | 7 403.00 | | 10 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 578.00 | 21 556.00 | | 127 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 641.00 | 35 384.00 | 62 258.00 | 97 641.00 |
VI Groupe et associés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 576.00 | 168 576.00 | | 168 576.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 101.00 | 93 843.00 | 62 258.00 | 156 101.00 |