| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 190.00 | 98 432.00 | 12 758.00 | 111 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 214.00 | 38 398.00 | 2 816.00 | 41 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 992.00 | 76 117.00 | 27 875.00 | 103 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 516.00 | 212 947.00 | 75 569.00 | 288 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BT Marchandises | 1 173 463.00 | | 1 173 463.00 | 1 173 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 901.00 | 11 993.00 | 804 908.00 | 816 901.00 |
BZ Autres créances | 78 407.00 | | 78 407.00 | 78 407.00 |
CF Disponibilités | 579 183.00 | | 579 183.00 | 579 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 855.00 | 11 993.00 | 2 648 862.00 | 2 660 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 371.00 | 224 940.00 | 2 724 431.00 | 2 949 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 374 267.00 | 357 275.00 | | 374 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 706.00 | 16 992.00 | | 65 706.00 |
DL TOTAL (I) | 527 973.00 | 462 267.00 | | 527 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 553.00 | 1 115 424.00 | | 985 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 107.00 | 1 008 915.00 | | 953 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 668.00 | 160 991.00 | | 212 668.00 |
EA Autres dettes | 18 555.00 | 14 523.00 | | 18 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 459.00 | 2 304 631.00 | | 2 196 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 432.00 | 2 766 897.00 | | 2 724 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 005 515.00 | | 5 005 515.00 | 5 005 515.00 |
FG Production vendue services | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 324.00 | | 5 032 324.00 | 5 032 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 051.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 1 132.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 1 132.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 375.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 375.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 757.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 3 014.00 | | 15 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 626.00 | 4 576 855.00 | | 5 052 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 920.00 | 4 559 863.00 | | 4 986 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 706.00 | 16 992.00 | | 65 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 543.00 | | 13 974.00 | 274 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 423.00 | | 13 974.00 | 242 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 081.00 | 9 051.00 | 139.00 | 3 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 081.00 | 9 051.00 | 139.00 | 3 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 081.00 | 9 051.00 | 139.00 | 3 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 051.00 | 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 107.00 | 953 107.00 | | 953 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
UX Autres créances clients | 801 941.00 | 801 941.00 | | 801 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
VB T. V. A. | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VC Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 553.00 | 173 595.00 | 551 957.00 | 725 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 950.00 | | | 271 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 717.00 | 886 638.00 | 47 079.00 | 933 717.00 |
VW T.V.A. | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 383.00 | 1 644 425.00 | 551 957.00 | 2 196 383.00 |