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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 557.00 | 20 140.00 | 9 417.00 | 29 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 552.00 | 71 141.00 | 49 410.00 | 120 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 769.00 | 93 492.00 | 65 277.00 | 158 769.00 |
BT Marchandises | 226 834.00 | | 226 834.00 | 226 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 942.00 | 10 305.00 | 29 637.00 | 39 942.00 |
BZ Autres créances | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CF Disponibilités | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 005.00 | 10 305.00 | 292 700.00 | 303 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 775.00 | 103 797.00 | 357 977.00 | 461 775.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
DL TOTAL (I) | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 815.00 | | | 103 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 963.00 | | | 265 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 977.00 | | | 357 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 933.00 | | | 260 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 572.00 | 13 542.00 | 5 029.00 | 18 572.00 |
VI Groupe et associés | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 883.00 | 45 433.00 | 1 450.00 | 46 883.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 963.00 | 260 933.00 | 5 029.00 | 265 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
ST Autres comptes | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |