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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 303.00 | 203 303.00 | | 203 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 764.00 | 180 152.00 | 3 612.00 | 183 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 118.00 | 11 007.00 | 110.00 | 11 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 621.00 | 1 446 071.00 | 735 550.00 | 2 181 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BN En cours de production de biens | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 669.00 | | 432 669.00 | 432 669.00 |
BZ Autres créances | 231 887.00 | | 231 887.00 | 231 887.00 |
CF Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 802.00 | | 772 802.00 | 772 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 423.00 | 1 446 071.00 | 1 508 352.00 | 2 954 423.00 |
CU Autres participations | 352 770.00 | | 352 770.00 | 352 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 135 452.00 | 1 051 607.00 | 83 844.00 | 1 135 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 388.00 | | | 579 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 547.00 | | | -248 547.00 |
DL TOTAL (I) | 550 841.00 | | | 550 841.00 |
DN Avances conditionnées | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DP Provisions pour risques | 126 374.00 | | | 126 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 374.00 | | | 126 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 280.00 | | | 118 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 992.00 | | | 199 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 718.00 | | | 251 718.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 136.00 | | | 621 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 352.00 | | | 1 508 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 636.00 | | | 549 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 406.00 | | 429 406.00 | 429 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 406.00 | | 429 406.00 | 429 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 374.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 983.00 | | | 249 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 983.00 | | | 249 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 983.00 | | | -249 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 088.00 | | | 716 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 635.00 | | | 964 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 547.00 | | | -248 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 201.00 | | 288 419.00 | 1 893 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135 452.00 | | | 1 135 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 135 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 303.00 | | 250 000.00 | 203 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 103.00 | | 2 780.00 | 192 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 343.00 | | 35 639.00 | 362 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 762.00 | 112 308.00 | | 1 333 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941 594.00 | 110 013.00 | | 941 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 235.00 | 67.00 | | 203 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 933.00 | 2 226.00 | | 188 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 000.00 | 27 500.00 | 71 500.00 | 99 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 992.00 | 199 992.00 | | 199 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
UX Autres créances clients | 432 669.00 | | | 432 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
VI Groupe et associés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VP Divers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 731.00 | 666 518.00 | 45 212.00 | 711 731.00 |
VW T.V.A. | 204 054.00 | 204 054.00 | | 204 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 136.00 | 549 636.00 | 71 500.00 | 621 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
ST Autres comptes | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 148 704.00 | | | 148 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 997.00 | | | 338 997.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |