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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 452.00 | 5 211.00 | 1 241.00 | 6 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 179.00 | 5 211.00 | 68 968.00 | 74 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BZ Autres créances | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
CF Disponibilités | 231 285.00 | | 231 285.00 | 231 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 886.00 | | 289 886.00 | 289 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 065.00 | 5 211.00 | 358 854.00 | 364 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DH Report à nouveau | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
DL TOTAL (I) | 181 062.00 | | | 181 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 854.00 | | | 358 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 464.00 | 58 200.00 | 1 337 664.00 | 1 279 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 464.00 | 58 200.00 | 1 337 664.00 | 1 279 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 097.00 | | | 1 341 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 662.00 | | | 1 272 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 453.00 | | 671.00 | 82 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 945.00 | 74 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 908.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 037.00 | 6 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 817.00 | | 671.00 | 11 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 041.00 | 1 115.00 | 8 945.00 | 13 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 133.00 | 1 115.00 | 6 037.00 | 10 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
UX Autres créances clients | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 328.00 | 58 601.00 | 52 727.00 | 111 328.00 |
VW T.V.A. | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
ST Autres comptes | 272 301.00 | | | 272 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 490.00 | | | 265 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
YT Sous‐traitance | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 563.00 | | | 255 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 171.00 | | | 561 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |