| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 500.00 | 119 218.00 | 12 281.00 | 131 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | 56 818.00 | 118 182.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 1 070 767.00 | 341 691.00 | 729 076.00 | 1 070 767.00 |
AP Constructions | 1 171 264.00 | 481 320.00 | 689 944.00 | 1 171 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 499.00 | 217 325.00 | 212 174.00 | 429 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 019.00 | 502 109.00 | 344 910.00 | 847 019.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 205.00 | 1 718 482.00 | 2 122 723.00 | 3 841 205.00 |
BT Marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578 879.00 | | 578 879.00 | 578 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 182.00 | 28 230.00 | 1 504 952.00 | 1 533 182.00 |
BZ Autres créances | 1 317 097.00 | | 1 317 097.00 | 1 317 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 647 037.00 | | 2 647 037.00 | 2 647 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 592.00 | | 297 592.00 | 297 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 375 884.00 | 28 230.00 | 6 347 654.00 | 6 375 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 217 089.00 | 1 746 712.00 | 8 470 377.00 | 10 217 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 078.00 | 1 200 078.00 | | 1 200 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 007.00 | 120 007.00 | | 120 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 565 038.00 | 2 752 642.00 | | 2 565 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 627 919.00 | -187 605.00 | | -1 627 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 523 536.00 | 608 014.00 | | 523 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 753.00 | 4 493 149.00 | | 2 780 753.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 139 780.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 139 780.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 1 262.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 115.00 | 998 498.00 | | 1 699 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 407.00 | 1 278 691.00 | | 1 782 407.00 |
EA Autres dettes | 102 015.00 | 383 576.00 | | 102 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 847.00 | 930 369.00 | | 796 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 680 624.00 | 3 592 396.00 | | 5 680 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 470 377.00 | 8 225 325.00 | | 8 470 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 624.00 | | | 5 680 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 667.00 | | 1 729 667.00 | 1 729 667.00 |
FG Production vendue services | 19 525 944.00 | | 19 525 944.00 | 19 525 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 255 612.00 | | 21 255 612.00 | 21 255 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 778 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 813 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 714 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 529 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 947.00 | |
GE Autres charges | | | 910 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 862 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 074 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533 757.00 | | | 1 533 757.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 309 156.00 | | | 309 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468 876.00 | | | 468 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 901.00 | 325 345.00 | | 265 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 161.00 | 199 608.00 | | 139 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 780.00 | 58 898.00 | | 139 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 842.00 | 583 850.00 | | 544 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | 23 984.00 | | 5 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 296.00 | 5 172.00 | | 99 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 117.00 | 29 156.00 | | 116 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 724.00 | 554 694.00 | | 428 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 348.00 | -5 287.00 | | -18 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 333 670.00 | 23 787 422.00 | | 24 333 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 961 589.00 | 23 975 027.00 | | 25 961 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 627 919.00 | -187 605.00 | | -1 627 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 967.00 | | 874 425.00 | 3 188 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 580.00 | 16 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 187.00 | 3 841 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 690.00 | 306 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 917.00 | 3 518 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 841.00 | | 185 348.00 | 128 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 471.00 | | 686 997.00 | 3 028 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 655.00 | | 2 080.00 | 31 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 936.00 | 440 797.00 | 195 251.00 | 1 472 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 593.00 | 62 134.00 | 7 690.00 | 121 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 343.00 | 378 663.00 | 187 561.00 | 1 351 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 780.00 | 9 000.00 | 139 780.00 | 139 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 774.00 | | 55 774.00 | 53 774.00 |
6T Sur comptes clients | 52 997.00 | 7 947.00 | 32 714.00 | 52 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 772.00 | 7 947.00 | 88 489.00 | 108 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 552.00 | 16 947.00 | 228 269.00 | 248 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 947.00 | 88 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 139 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 115.00 | 1 699 115.00 | | 1 699 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 197.00 | 289 197.00 | | 289 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 483.00 | 630 483.00 | | 630 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 015.00 | 102 015.00 | | 102 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796 847.00 | 796 847.00 | | 796 847.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 144.00 | 1 491 144.00 | | 1 491 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VB T. V. A. | 149 392.00 | 149 392.00 | | 149 392.00 |
VC Groupe et associés | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VP Divers | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 018.00 | 297 018.00 | | 297 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 857.00 | 1 021 857.00 | | 1 021 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 592.00 | 297 592.00 | | 297 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 025.00 | 3 147 870.00 | 16 155.00 | 3 164 025.00 |
VW T.V.A. | 565 709.00 | 565 709.00 | | 565 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 680 624.00 | 5 680 624.00 | | 5 680 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335 038.00 | | | 335 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 980 245.00 | | | 980 245.00 |
ST Autres comptes | 2 496 506.00 | | | 2 496 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 938 203.00 | | | 938 203.00 |
YT Sous‐traitance | 2 182 667.00 | | | 2 182 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 032.00 | | | 216 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 234 860.00 | | | 234 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569 898.00 | | | 569 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 605 541.00 | | | 3 605 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 135 392.00 | | | 1 135 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 813 654.00 | | | 6 813 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |