| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 2 981.00 | 42.00 | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934.00 | 2 925.00 | 8.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958.00 | 5 907.00 | 51.00 | 5 958.00 |
BT Marchandises | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CF Disponibilités | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 580.00 | 32 456.00 | | 34 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025.00 | 2 123.00 | | -1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 44 554.00 | 45 580.00 | | 44 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 2 546.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | 1 260.00 | | 824.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 2 511.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068.00 | 6 318.00 | | 5 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 623.00 | 51 898.00 | | 49 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 068.00 | 6 318.00 | | 5 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 625.00 | | 656 625.00 | 656 625.00 |
FG Production vendue services | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 926.00 | 6 668.00 | | 4 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855.00 | 21 935.00 | | 10 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 881.00 | 19 811.00 | | 11 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025.00 | 2 123.00 | | -1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 459.00 | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 4 048.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 351.00 | 3 351.00 | | 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 082.00 | 2 016.00 | | 2 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 343.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564.00 | 802.00 | | 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 684.00 | 3 515.00 | | 1 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 208.00 | 1 898.00 | | 1 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 393.00 | 9 415.00 | | 6 393.00 |