| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 465.00 | | 687 465.00 | 687 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 854.00 | 68 187.00 | 20 667.00 | 88 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 489.00 | 71 500.00 | 710 989.00 | 782 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 069.00 | 476.00 | 127 593.00 | 128 069.00 |
BZ Autres créances | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CF Disponibilités | 539 380.00 | | 539 380.00 | 539 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 382.00 | 476.00 | 684 906.00 | 685 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 872.00 | 71 976.00 | 1 395 896.00 | 1 467 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 449 920.00 | 369 954.00 | | 449 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 014.00 | 79 966.00 | | 123 014.00 |
DL TOTAL (I) | 962 584.00 | 839 570.00 | | 962 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 123.00 | 149 918.00 | | 84 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 578.00 | 40 565.00 | | 33 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 22 457.00 | | 18 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 278.00 | 206 537.00 | | 297 278.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 311.00 | 419 477.00 | | 433 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 896.00 | 1 259 047.00 | | 1 395 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 120.00 | 24 005.00 | 3 080.00 | 50 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 320.00 | 24 005.00 | 3 080.00 | 47 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 279.00 | 297 279.00 | | 297 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 123.00 | 66 398.00 | 17 726.00 | 84 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 375.00 | 143 375.00 | | 143 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 232.00 | 143 375.00 | 2 857.00 | 146 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 311.00 | 415 586.00 | 17 726.00 | 433 311.00 |