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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AP Constructions | 7 080.00 | 3 846.00 | 3 234.00 | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 483.00 | 81 974.00 | 24 509.00 | 106 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 825.00 | 98 975.00 | 54 850.00 | 153 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 465.00 | 4 802.00 | 26 664.00 | 31 465.00 |
BZ Autres créances | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 066.00 | 4 802.00 | 50 265.00 | 55 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 891.00 | 103 776.00 | 105 114.00 | 208 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | -16 024.00 | -12 671.00 | | -16 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 252.00 | -3 353.00 | | -3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 54 424.00 | 57 676.00 | | 54 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 238.00 | 19 118.00 | | 9 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 121.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 300.00 | | 15 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 465.00 | 31 397.00 | | 23 465.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 290.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 690.00 | 67 226.00 | | 50 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 114.00 | 124 902.00 | | 105 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 690.00 | 60 017.00 | | 50 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 824.00 | | | 153 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 538.00 | 16 436.00 | | 82 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 940.00 | 16 436.00 | | 81 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 629.00 | 45 086.00 | 6 542.00 | 51 629.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |