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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 340.00 | | 250 340.00 | 250 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 007.00 | 25 759.00 | 8 247.00 | 34 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 993.00 | 145 208.00 | 279 785.00 | 424 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 340.00 | 170 968.00 | 538 372.00 | 709 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 393.00 | | 297 393.00 | 297 393.00 |
BT Marchandises | 173 484.00 | | 173 484.00 | 173 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 427.00 | | 360 427.00 | 360 427.00 |
BZ Autres créances | 140 268.00 | | 140 268.00 | 140 268.00 |
CF Disponibilités | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 202.00 | | 1 057 202.00 | 1 057 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 542.00 | 170 968.00 | 1 595 574.00 | 1 766 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 826 028.00 | | | 826 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 214.00 | | | -171 214.00 |
DL TOTAL (I) | 709 814.00 | | | 709 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 612.00 | | | 275 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 063.00 | | | 473 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 760.00 | | | 885 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 574.00 | | | 1 595 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 394.00 | | | 749 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 003.00 | | 91 529.00 | 653 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 193.00 | 709 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 193.00 | 459 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 340.00 | | | 250 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 663.00 | | 91 529.00 | 402 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 027.00 | 61 129.00 | 15 189.00 | 125 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 027.00 | 61 129.00 | 15 189.00 | 125 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 063.00 | 473 063.00 | | 473 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 360 427.00 | | | 360 427.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 612.00 | 176 297.00 | 99 316.00 | 275 612.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 859.00 | 510 859.00 | | 510 859.00 |
VW T.V.A. | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 710.00 | 749 394.00 | 99 316.00 | 848 710.00 |