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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 184 136.00 | | 184 136.00 | 184 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 338.00 | 54 066.00 | 19 272.00 | 73 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 309.00 | 54 066.00 | 213 243.00 | 267 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
BZ Autres créances | 58 616.00 | | 58 616.00 | 58 616.00 |
CF Disponibilités | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 491.00 | | 164 491.00 | 164 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 800.00 | 54 066.00 | 377 734.00 | 431 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 679.00 | | | 148 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 388.00 | | | 293 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 734.00 | | | 377 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 761.00 | | | 290 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 432.00 | | 418 432.00 | 418 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 432.00 | | 418 432.00 | 418 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 606.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 588.00 | | | 423 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 391.00 | | | 421 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 968.00 | | 3 336.00 | 273 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 9 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 267 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 136.00 | | | 184 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 002.00 | | 3 336.00 | 70 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 459.00 | 11 606.00 | | 42 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 208.00 | 2 409.00 | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 459.00 | 11 606.00 | | 42 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 679.00 | 148 679.00 | | 148 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VB T. V. A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VC Groupe et associés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 572.00 | | | 160 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VP Divers | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 941.00 | 143 110.00 | 4 832.00 | 147 941.00 |
VW T.V.A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 761.00 | 290 761.00 | | 290 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 997.00 | | | 143 997.00 |
ST Autres comptes | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
YT Sous‐traitance | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 745.00 | | | 140 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 832.00 | | | 303 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |