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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AP Constructions | 231 061.00 | 231 061.00 | | 231 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 144.00 | 141 456.00 | 12 688.00 | 154 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 584.00 | 14 502.00 | 83 082.00 | 97 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 182.00 | 415 960.00 | 2 430 222.00 | 2 846 182.00 |
BT Marchandises | 383 442.00 | 28 731.00 | 354 711.00 | 383 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 103.00 | | 92 103.00 | 92 103.00 |
BZ Autres créances | 131 613.00 | | 131 613.00 | 131 613.00 |
CF Disponibilités | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 044.00 | 28 731.00 | 658 313.00 | 687 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 226.00 | 444 691.00 | 3 088 535.00 | 3 533 226.00 |
CU Autres participations | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 857 753.00 | | | 857 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 916.00 | | | 120 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 420.00 | | | 1 034 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 630.00 | | | 1 330 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 339.00 | | | 481 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
EA Autres dettes | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 115.00 | | | 2 054 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 535.00 | | | 3 088 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 852.00 | | | 937 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 182.00 | | 4 000.00 | 2 842 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 281.00 | | | 2 320 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 865.00 | | 4 000.00 | 409 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 036.00 | | | 112 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 627.00 | 5 831.00 | | 395 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 346.00 | 5 831.00 | | 395 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 97 584.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | | 92 103.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 914.00 | | | 147 914.00 |