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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 683.00 | 21 593.00 | 2 090.00 | 23 683.00 |
040 Immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 333.00 | 21 593.00 | 7 740.00 | 29 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
072 Créances – Autres | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 364.00 | | 177 364.00 | 177 364.00 |
110 Total général Actif | 206 697.00 | 21 593.00 | 185 104.00 | 206 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 219 534.00 | 231 301.00 | | 219 534.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37.00 | | | 37.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 311.00 | 90 456.00 | | 117 311.00 |
222 Production stockée | -12 041.00 | -4 864.00 | | -12 041.00 |
230 Autres produits | 6 503.00 | 2 006.00 | | 6 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 306.00 | 318 900.00 | | 331 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 969.00 | 119 963.00 | | 116 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 011.00 | 3 111.00 | | -3 011.00 |
242 Autres charges externes. | 68 433.00 | 66 077.00 | | 68 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 064.00 | 11 521.00 | | 11 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 632.00 | 105 688.00 | | 95 632.00 |
252 Charges sociales | 30 820.00 | 32 966.00 | | 30 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 058.00 | 7 138.00 | | 2 058.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 929.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 986.00 | 347 392.00 | | 321 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 320.00 | -28 493.00 | | 9 320.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 102.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 670.00 | 429.00 | | 21 670.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 996.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 812.00 | 4 755.00 | | 15 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 150.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 961.00 | -32 563.00 | | 15 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 570.00 | | | 36 570.00 |