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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 62.00 | 27.00 | 89.00 |
AP Constructions | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 505.00 | 23 178.00 | 2 327.00 | 25 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 288.00 | 99 493.00 | 795.00 | 100 288.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 406.00 | 183 727.00 | 567 680.00 | 751 406.00 |
BT Marchandises | 145 345.00 | | 145 345.00 | 145 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 445.00 | 16 903.00 | 167 542.00 | 184 445.00 |
BZ Autres créances | 452 951.00 | | 452 951.00 | 452 951.00 |
CF Disponibilités | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 832 985.00 | 16 903.00 | 816 082.00 | 832 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 391.00 | 200 629.00 | 1 383 762.00 | 1 584 391.00 |
CU Autres participations | 499 531.00 | | 499 531.00 | 499 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425.00 | 7 500.00 | | 7 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 895 455.00 | 856 655.00 | | 895 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 888.00 | 48 725.00 | | 26 888.00 |
DL TOTAL (I) | 930 517.00 | 913 630.00 | | 930 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 218.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 544.00 | 234 572.00 | | 244 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 45 095.00 | | 39 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 113.00 | 139 942.00 | | 168 113.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 245.00 | 419 827.00 | | 453 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 762.00 | 1 333 457.00 | | 1 383 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 245.00 | 426 183.00 | | 453 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 960.00 | | 1 091 960.00 | 1 091 960.00 |
FG Production vendue services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 460.00 | | 1 120 460.00 | 1 120 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 819.00 | 722.00 | | 71 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 214.00 | 38 383.00 | | 87 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 421.00 | 57 953.00 | | 93 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 710.00 | 1 096 099.00 | | 1 197 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 823.00 | 1 047 374.00 | | 1 170 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 888.00 | 48 725.00 | | 26 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 687.00 | | 20 720.00 | 730 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 067.00 | | 720.00 | 186 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 531.00 | | 20 000.00 | 544 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 248.00 | 2 479.00 | | 181 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 215.00 | 2 449.00 | | 181 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 879.00 | 143 879.00 | | 143 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 415 151.00 | 415 151.00 | | 415 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 244 544.00 | 244 544.00 | | 244 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 396.00 | 637 396.00 | 65 000.00 | 702 396.00 |
VW T.V.A. | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 245.00 | 453 245.00 | | 453 245.00 |