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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 950.00 | | 354 950.00 | 354 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 863.00 | 37 765.00 | 10 098.00 | 47 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 258.00 | 45 032.00 | 324 226.00 | 369 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 963.00 | 82 797.00 | 766 166.00 | 848 963.00 |
BT Marchandises | 138 428.00 | 27 686.00 | 110 742.00 | 138 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BZ Autres créances | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CF Disponibilités | 246 873.00 | | 246 873.00 | 246 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 155.00 | 27 686.00 | 435 469.00 | 463 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 118.00 | 110 483.00 | 1 201 635.00 | 1 312 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 514 379.00 | | | 514 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
DL TOTAL (I) | 706 314.00 | | | 706 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 801.00 | | | 103 801.00 |
EA Autres dettes | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 611.00 | | | 472 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 635.00 | | | 1 201 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 056.00 | | | 289 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 041.00 | | 243 987.00 | 637 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 065.00 | 848 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 065.00 | 417 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 950.00 | | | 354 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 528.00 | | 238 659.00 | 210 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 563.00 | | 5 328.00 | 71 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 492.00 | 26 371.00 | 32 065.00 | 88 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 492.00 | 26 371.00 | 32 065.00 | 88 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 710.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 000.00 | 27 686.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 27 686.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 50 396.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 395.00 | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
UX Autres créances clients | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 16 445.00 | 183 555.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 746.00 | 135 746.00 | | 135 746.00 |
VW T.V.A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 611.00 | 289 056.00 | 183 555.00 | 472 611.00 |