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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
BZ Autres créances | 404 717.00 | | 404 717.00 | 404 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 717.00 | | 404 717.00 | 404 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 717.00 | | 2 464 717.00 | 2 464 717.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 330.00 | 333 330.00 | | 333 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 658.00 | 366 658.00 | | 366 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 351 609.00 | 149 044.00 | | 1 351 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 212.00 | 1 202 565.00 | | -64 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 885.00 | 2 053 097.00 | | 1 988 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 470 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 470 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 273.00 | 13.00 | | 15 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 560.00 | 23 957.00 | | 460 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 832.00 | 46 426.00 | | 475 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 717.00 | 2 570 223.00 | | 2 464 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 832.00 | 31 391.00 | | 475 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 458.00 | 50 973.00 | | 11 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 251 723.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 700.00 | | | 470 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 700.00 | 2 251 723.00 | | 470 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 215.00 | 260 728.00 | | 460 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 470 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 215.00 | 874 600.00 | | 460 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 485.00 | 1 377 123.00 | | 10 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 615.00 | 2 394 685.00 | | 471 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 827.00 | 1 192 120.00 | | 535 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 212.00 | 1 202 565.00 | | -64 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 700.00 | | 470 700.00 | 470 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 700.00 | | 470 700.00 | 470 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 560.00 | 460 560.00 | | 460 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 717.00 | 404 717.00 | 60 000.00 | 464 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 832.00 | 475 832.00 | | 475 832.00 |