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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 524.00 | 2 816.00 | 2 707.00 | 5 524.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 294.00 | 2 816.00 | 61 478.00 | 64 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 803.00 | 186 688.00 | 1 214 115.00 | 1 400 803.00 |
CF Disponibilités | 307 923.00 | | 307 923.00 | 307 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 500.00 | 186 688.00 | 1 611 812.00 | 1 798 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 794.00 | 189 504.00 | 1 673 290.00 | 1 862 794.00 |
CU Autres participations | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 881.00 | 1 727 498.00 | | 1 755 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 869.00 | 28 384.00 | | -252 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 013.00 | 1 777 881.00 | | 1 525 013.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 45 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 45 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 847.00 | 18 881.00 | | 15 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 763.00 | 14 845.00 | | 17 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 667.00 | 31 749.00 | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 277.00 | 65 475.00 | | 43 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 290.00 | 1 888 356.00 | | 1 673 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 957.00 | 3 000.00 | | 62 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 770.00 | 3 000.00 | | 58 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194.00 | 1 622.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 1 622.00 | | 1 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 142.00 | 133 442.00 | 1 897.00 | 55 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 562.00 | 80 829.00 | 162.00 | 85 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 142.00 | 133 442.00 | 1 897.00 | 55 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 562.00 | 184 405.00 | 162.00 | 145 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -110 369.00 | 110 369.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VI Groupe et associés | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |