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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 546.00 | 69 923.00 | 29 622.00 | 99 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 779.00 | 92 963.00 | 62 815.00 | 155 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 744.00 | 171 255.00 | 228 488.00 | 399 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 212.00 | 8 593.00 | 193 619.00 | 202 212.00 |
BZ Autres créances | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CF Disponibilités | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 629.00 | 8 593.00 | 235 036.00 | 243 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 373.00 | 179 849.00 | 463 524.00 | 643 373.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | 1 225.00 | 1 475.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 093.00 | 118 840.00 | | 114 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 489.00 | -4 746.00 | | -58 489.00 |
DL TOTAL (I) | 165 603.00 | 224 093.00 | | 165 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 139.00 | 53 572.00 | | 53 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 948.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 558.00 | 170 885.00 | | 156 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 192.00 | 97 071.00 | | 85 192.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 5 123.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 920.00 | 327 601.00 | | 297 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 524.00 | 551 695.00 | | 463 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 357.00 | 293 072.00 | | 270 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 61.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 558.00 | 156 558.00 | | 156 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 779.00 | 155 779.00 | | 155 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 048.00 | 171 048.00 | | 171 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VB T. V. A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 012.00 | 25 450.00 | 27 563.00 | 53 012.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 567.00 | 419 567.00 | | 419 567.00 |
VW T.V.A. | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 921.00 | 270 359.00 | 27 563.00 | 297 921.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |