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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 511.00 | 62 702.00 | 42 810.00 | 105 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 488.00 | 77 598.00 | 79 889.00 | 157 488.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 999.00 | 140 300.00 | 124 699.00 | 264 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BZ Autres créances | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 340.00 | 140 300.00 | 167 040.00 | 307 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 829.00 | 33 841.00 | | 32 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 408.00 | -1 012.00 | | -24 408.00 |
DL TOTAL (I) | 17 220.00 | 41 629.00 | | 17 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 116.00 | 111 576.00 | | 99 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 359.00 | 16 218.00 | | 12 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 344.00 | 42 374.00 | | 38 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 820.00 | 170 189.00 | | 149 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 040.00 | 211 818.00 | | 167 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 382.00 | 170 189.00 | | 63 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
FD Production vendue biens | 343 944.00 | | 343 944.00 | 343 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 266.00 | | 364 266.00 | 364 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 888.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 627.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 411.00 | 8 733.00 | | 10 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 178.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 420.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 420.00 | | 15 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 551.00 | 424.00 | | 5 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | 424.00 | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 985.00 | -4.00 | | 9 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 359.00 | 365 707.00 | | 381 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 767.00 | 366 719.00 | | 405 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 408.00 | -1 012.00 | | -24 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 575.00 | 5 311.00 | | 13 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 006.00 | | 5 982.00 | 265 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 989.00 | 264 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 989.00 | 262 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 006.00 | | 5 982.00 | 263 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 636.00 | 13 103.00 | 438.00 | 127 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 636.00 | 13 103.00 | 438.00 | 127 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 116.00 | 12 679.00 | 52 312.00 | 99 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 945.00 | 15 945.00 | 2 000.00 | 17 945.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 820.00 | 63 382.00 | 52 312.00 | 149 820.00 |