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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 386.00 | 35.00 | 211 351.00 | 211 386.00 |
CF Disponibilités | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 411.00 | 35.00 | 235 376.00 | 235 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 411.00 | 35.00 | 283 376.00 | 283 411.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 542.00 | 280 140.00 | | 276 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 349.00 | -3 598.00 | | -7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 277 443.00 | 284 792.00 | | 277 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 1 575.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 1 967.00 | | 2 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262.00 | 4 201.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 933.00 | 7 743.00 | | 5 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 376.00 | 292 535.00 | | 283 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 510.00 | 6 549.00 | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556.00 | 6 319.00 | | 2 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905.00 | 9 916.00 | | 9 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 349.00 | -3 598.00 | | -7 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |