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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395 522.00 | 1 317 150.00 | 1 078 372.00 | 2 395 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 016.00 | | 353 016.00 | 353 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 623.00 | 96 516.00 | 45 107.00 | 141 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 212.00 | 1 430 964.00 | 1 920 247.00 | 3 351 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 841.00 | 9 252.00 | 352 589.00 | 361 841.00 |
BZ Autres créances | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
CF Disponibilités | 521 407.00 | | 521 407.00 | 521 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 338.00 | 9 252.00 | 1 002 086.00 | 1 011 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 550.00 | 1 440 216.00 | 2 922 334.00 | 4 362 550.00 |
CU Autres participations | 437 297.00 | | 437 297.00 | 437 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 140.00 | 109 140.00 | | 109 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 227.00 | 696 227.00 | | 696 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 914.00 | 8 880.00 | | 10 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 901.00 | 195 901.00 | | 195 901.00 |
DG Autres réserves | 199 482.00 | 154 706.00 | | 199 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 221.00 | 46 810.00 | | 192 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 885.00 | 1 211 664.00 | | 1 403 885.00 |
DN Avances conditionnées | | 24 375.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 24 375.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 522.00 | 350 522.00 | | 350 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 405.00 | 753 280.00 | | 691 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 991.00 | 45 143.00 | | 81 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 668.00 | 220 171.00 | | 214 668.00 |
EA Autres dettes | 161 873.00 | 122 247.00 | | 161 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 323.00 | 153 463.00 | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 449.00 | 1 645 493.00 | | 1 518 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 334.00 | 2 881 532.00 | | 2 922 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 646.00 | 1 204 247.00 | | 1 423 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 032.00 | | 491 180.00 | 2 860 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 351 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 002.00 | | 467 536.00 | 2 281 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 277.00 | | 23 644.00 | 135 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 753.00 | | | 443 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 300.00 | 256 664.00 | | 1 174 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074 911.00 | 242 239.00 | | 1 074 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 389.00 | 14 425.00 | | 99 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350 522.00 | 350 522.00 | | 350 522.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 668.00 | 214 668.00 | | 214 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 873.00 | 161 873.00 | | 161 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 361 841.00 | 361 841.00 | | 361 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 405.00 | 596 602.00 | 94 802.00 | 691 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 387.00 | 489 931.00 | 6 456.00 | 496 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 449.00 | 1 423 646.00 | 94 802.00 | 1 518 449.00 |