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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | 139 320.00 | 310 680.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 102 229.00 | | 102 229.00 | 102 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 229.00 | 139 320.00 | 412 909.00 | 552 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 229.00 | 139 320.00 | 412 909.00 | 552 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 280.00 | 334 280.00 | | 334 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
DG Autres réserves | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 744.00 | 1 382.00 | | -20 744.00 |
DL TOTAL (I) | 348 462.00 | 369 206.00 | | 348 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 341.00 | | |
EA Autres dettes | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 447.00 | 64 788.00 | | 64 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 909.00 | 433 994.00 | | 412 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 569.00 | 7 027.00 | | 121 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 313.00 | 5 644.00 | | 142 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 744.00 | 1 382.00 | | -20 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 139 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |