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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 050.00 | 22 592.00 | 28 457.00 | 51 050.00 |
AN Terrains | 197 107.00 | | 197 107.00 | 197 107.00 |
AP Constructions | 1 267 578.00 | 612 010.00 | 655 568.00 | 1 267 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 273.00 | 181 562.00 | 45 710.00 | 227 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 793 409.00 | 866 565.00 | 926 843.00 | 1 793 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BZ Autres créances | 184 337.00 | 120 951.00 | 63 385.00 | 184 337.00 |
CF Disponibilités | 2 218 604.00 | | 2 218 604.00 | 2 218 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 496.00 | 120 951.00 | 2 314 544.00 | 2 435 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 905.00 | 987 517.00 | 3 241 388.00 | 4 228 905.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 971 000.00 | 1 971 000.00 | | 1 971 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 100.00 | 197 100.00 | | 197 100.00 |
DG Autres réserves | 62 244.00 | 61 524.00 | | 62 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 572.00 | 5 251 464.00 | | 184 572.00 |
DK Provisions réglementées | 4 273.00 | 4 036.00 | | 4 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 190.00 | 7 485 124.00 | | 2 419 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 372.00 | 321 978.00 | | 249 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 975.00 | 42 891.00 | | 35 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 035.00 | 842 763.00 | | 41 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 380.00 | | |
EA Autres dettes | 477 141.00 | 1 572 066.00 | | 477 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 673.00 | 253.00 | | 18 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 197.00 | 2 786 334.00 | | 822 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 388.00 | 10 271 459.00 | | 3 241 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 675.00 | 2 551 632.00 | | 660 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 255.00 | 6 280.00 | 427 535.00 | 421 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 255.00 | 6 280.00 | 427 535.00 | 421 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 602.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 589 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 600 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 069 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | 332.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 4 112 846.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 4 487 823.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 575.00 | 272 873.00 | | 30 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 361.00 | 11 445 555.00 | | 430 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 789.00 | 6 194 090.00 | | 245 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 572.00 | 5 251 464.00 | | 184 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 922.00 | | 43 794.00 | 1 773 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 306.00 | 1 793 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 306.00 | 1 691 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 471.00 | | 43 794.00 | 1 672 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 551.00 | 41 603.00 | 18 989.00 | 793 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 155.00 | 1 438.00 | | 21 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 397.00 | 40 165.00 | 18 989.00 | 772 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 036.00 | 237.00 | | 4 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 826.00 | 1 126.00 | | 119 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 226.00 | 1 126.00 | | 170 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 262.00 | 1 363.00 | | 174 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
UX Autres créances clients | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VC Groupe et associés | 178 851.00 | 178 851.00 | | 178 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 373.00 | 87 851.00 | 161 522.00 | 249 373.00 |
VI Groupe et associés | 477 141.00 | 477 141.00 | | 477 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 892.00 | 216 892.00 | | 216 892.00 |
VW T.V.A. | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 197.00 | 660 675.00 | 161 522.00 | 822 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |