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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 552.00 | 14 989.00 | 10 563.00 | 25 552.00 |
AH Fonds commercial | 3 495 000.00 | | 3 495 000.00 | 3 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 557.00 | 31 316.00 | 5 241.00 | 36 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 117.00 | 530 268.00 | 204 848.00 | 735 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 592.00 | 576 574.00 | 3 726 018.00 | 4 302 592.00 |
BT Marchandises | 390 412.00 | | 390 412.00 | 390 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 875.00 | | 253 875.00 | 253 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
BZ Autres créances | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 584 485.00 | | 584 485.00 | 584 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 366.00 | | 1 336 366.00 | 1 336 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 958.00 | 576 574.00 | 5 062 384.00 | 5 638 958.00 |
CU Autres participations | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 558 491.00 | 288 544.00 | | 558 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 309.00 | 393 462.00 | | 501 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 800.00 | 1 562 006.00 | | 1 939 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 167.00 | 2 848 338.00 | | 2 546 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 962.00 | 68 009.00 | | 45 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 848.00 | 278 629.00 | | 293 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 607.00 | 328 536.00 | | 236 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 584.00 | 3 523 512.00 | | 3 122 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 384.00 | 5 085 518.00 | | 5 062 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 424.00 | 1 352 987.00 | | 913 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 616.00 | | 8 576.00 | 4 300 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 4 302 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 3 520 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 527 152.00 | | | 3 527 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 200.00 | | 8 474.00 | 763 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | 102.00 | 10 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 172.00 | 82 001.00 | 6 600.00 | 501 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | 10 836.00 | 6 600.00 | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 419.00 | 71 166.00 | | 490 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 848.00 | 293 848.00 | | 293 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
UX Autres créances clients | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VB T. V. A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 167.00 | 337 007.00 | 1 198 920.00 | 2 546 167.00 |
VI Groupe et associés | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 544.00 | | | 301 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 044.00 | 103 044.00 | | 103 044.00 |
VW T.V.A. | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 584.00 | 913 424.00 | 1 198 920.00 | 3 122 584.00 |