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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 963.00 | 31 836.00 | 1 127.00 | 32 963.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 102.00 | 32 186.00 | 81 917.00 | 114 102.00 |
060 Stock marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
072 Créances – Autres | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
084 Disponibilités | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
110 Total général Actif | 154 749.00 | 32 186.00 | 122 563.00 | 154 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 242.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 059.00 | 479 417.00 | | 443 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | 907.00 | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 1 509.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 504.00 | 481 833.00 | | 444 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 827.00 | 341 964.00 | | 317 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | -72.00 | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 980.00 | 1 972.00 | | 1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 29 154.00 | 29 816.00 | | 29 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 3 658.00 | | 3 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 858.00 | 82 559.00 | | 86 858.00 |
252 Charges sociales | 19 033.00 | 19 001.00 | | 19 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 267.00 | 4 052.00 | | 2 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 701.00 | 482 950.00 | | 460 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 198.00 | -1 116.00 | | -16 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | 465.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 27.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 189.00 | -691.00 | | -16 189.00 |