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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 083.00 | 178 249.00 | 2 834.00 | 181 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 668.00 | 58 453.00 | 13 215.00 | 71 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 647.00 | 21 167.00 | 62 481.00 | 83 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 748.00 | 268 209.00 | 78 539.00 | 346 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 200.00 | 43 705.00 | 447 495.00 | 491 200.00 |
BZ Autres créances | 3 335 525.00 | | 3 335 525.00 | 3 335 525.00 |
CF Disponibilités | 1 244 785.00 | | 1 244 785.00 | 1 244 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 474.00 | 43 705.00 | 5 060 768.00 | 5 104 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195 274.00 | | 195 274.00 | 195 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 496.00 | 311 914.00 | 5 334 581.00 | 5 646 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 912.00 | | | 198 912.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 612 246.00 | 10 738 255.00 | | 2 612 246.00 |
DH Report à nouveau | | -7 595 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 150.00 | -530 347.00 | | -747 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 673.00 | 2 621 824.00 | | 1 874 673.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 891.00 | 22 224.00 | | 22 891.00 |
DO TOTAL (II) | 22 891.00 | 22 224.00 | | 22 891.00 |
DP Provisions pour risques | 202 874.00 | 157 600.00 | | 202 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 874.00 | 157 600.00 | | 202 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 487.00 | 1 000 548.00 | | 2 000 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 488.00 | 5 430.00 | | 24 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 625.00 | 316 431.00 | | 179 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 840.00 | 281 562.00 | | 660 840.00 |
EA Autres dettes | 83 410.00 | 40 880.00 | | 83 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 293.00 | 209 208.00 | | 285 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 143.00 | 1 854 059.00 | | 3 234 143.00 |
ED (V) | | 49 729.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 581.00 | 4 705 435.00 | | 5 334 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 143.00 | 904 059.00 | | 1 284 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 548.00 | | 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 698 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 698 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 484.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 336.00 | 992.00 | | 145 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 336.00 | 492.00 | | -142 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 793.00 | 3 536 800.00 | | 2 672 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 944.00 | 4 067 146.00 | | 3 419 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 150.00 | -530 347.00 | | -747 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 029.00 | | 10 700.00 | 389 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 83 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 980.00 | 346 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 980.00 | 82 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 083.00 | | | 181 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 289.00 | | 10 700.00 | 92 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 656.00 | | | 115 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 019.00 | 22 004.00 | 20 980.00 | 246 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 185.00 | 10 065.00 | | 168 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 834.00 | 11 939.00 | 20 980.00 | 77 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 600.00 | 195 274.00 | 150 000.00 | 157 600.00 |
6T Sur comptes clients | 51 787.00 | 5 368.00 | 13 450.00 | 51 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 954.00 | 5 368.00 | 13 450.00 | 72 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 554.00 | 200 642.00 | 163 450.00 | 230 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 368.00 | 163 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 195 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 625.00 | 179 625.00 | | 179 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 192.00 | 117 192.00 | | 117 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 608.00 | 455 608.00 | | 455 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 293.00 | 285 293.00 | | 285 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 647.00 | | 83 647.00 | 83 647.00 |
UX Autres créances clients | 292 288.00 | 292 288.00 | | 292 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 912.00 | | 198 912.00 | 198 912.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 246 561.00 | 3 246 561.00 | | 3 246 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 50 000.00 | 1 606 644.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 336.00 | 3 660 776.00 | 282 559.00 | 3 943 336.00 |
VW T.V.A. | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 143.00 | 1 284 143.00 | 1 606 644.00 | 3 234 143.00 |