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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 000.00 | 65 625.00 | 249 375.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 515.00 | 14 583.00 | 11 932.00 | 26 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 515.00 | 80 208.00 | 276 307.00 | 356 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 106 453.00 | | 106 453.00 | 106 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 893.00 | | 127 893.00 | 127 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 408.00 | 80 208.00 | 404 200.00 | 484 408.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 984.00 | 273 216.00 | | 279 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 536.00 | 6 768.00 | | 5 536.00 |
DL TOTAL (I) | 291 021.00 | 285 484.00 | | 291 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 518.00 | 141 007.00 | | 106 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 214.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 3 228.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 002.00 | 2 428.00 | | 5 002.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 179.00 | 146 891.00 | | 113 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 200.00 | 432 375.00 | | 404 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 500.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 160.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 160.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | 340.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 118.00 | 122 626.00 | | 136 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 581.00 | 115 858.00 | | 130 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 536.00 | 6 768.00 | | 5 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 928.00 | | | 359 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 356 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 341 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 928.00 | | | 344 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 518.00 | 34 993.00 | 71 525.00 | 106 518.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 179.00 | 41 654.00 | 71 525.00 | 113 179.00 |