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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 385.00 | 37 388.00 | 1 997.00 | 39 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 106.00 | -106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 774.00 | 15 626.00 | 2 148.00 | 17 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 633.00 | 53 119.00 | 5 514.00 | 58 633.00 |
BN En cours de production de biens | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 347.00 | | 109 347.00 | 109 347.00 |
BZ Autres créances | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 937.00 | | 199 937.00 | 199 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 570.00 | 53 119.00 | 205 451.00 | 258 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 583.00 | 49 527.00 | | 54 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 843.00 | 5 056.00 | | -4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 66 239.00 | 71 083.00 | | 66 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 250.00 | 13 268.00 | | 7 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 100.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 133 932.00 | | 65 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 938.00 | 69 113.00 | | 65 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 212.00 | 216 413.00 | | 139 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 451.00 | 287 496.00 | | 205 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 212.00 | 214 416.00 | | 139 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 251.00 | 298.00 | | 5 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FG Production vendue services | 480 224.00 | | 480 224.00 | 480 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 674.00 | | 482 674.00 | 482 674.00 |
FM Production stockée | | | -79 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 206.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1 251.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -811.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 660.00 | 558 252.00 | | 403 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 503.00 | 553 197.00 | | 408 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 843.00 | 5 056.00 | | -4 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 823.00 | 4 297.00 | | 48 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 404.00 | 2 983.00 | | 34 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 418.00 | 1 313.00 | | 14 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 109 347.00 | | | 109 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 011.00 | 125 011.00 | | 125 011.00 |
VW T.V.A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 212.00 | 139 212.00 | | 139 212.00 |