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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 369.00 | 9 057.00 | 6 312.00 | 15 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 402.00 | 13 541.00 | 7 862.00 | 21 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
072 Créances – Autres | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
084 Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 464.00 | | 217 464.00 | 217 464.00 |
110 Total général Actif | 238 866.00 | 13 541.00 | 225 325.00 | 238 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 412.00 | 149 779.00 | | 79 412.00 |
230 Autres produits | 383.00 | 118.00 | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 794.00 | 149 897.00 | | 79 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 814.00 | 84 353.00 | | 75 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 840.00 | 16 875.00 | | -29 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | 286.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 23 111.00 | 39 147.00 | | 23 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 1 961.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 650.00 | | |
252 Charges sociales | 1 612.00 | 5 799.00 | | 1 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 701.00 | 3 608.00 | | 1 701.00 |
262 Autres charges | | 85.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 492.00 | 166 680.00 | | 73 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 303.00 | -16 783.00 | | 6 303.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60 000.00 | | |
294 Charges financières | | 88.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 016.00 | 89 962.00 | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 379.00 | -46 833.00 | | 5 379.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -20 000.00 | | | -20 000.00 |