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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 006.00 | 16 551.00 | 1 455.00 | 18 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 406.00 | 11 341.00 | 66.00 | 11 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 077.00 | 27 892.00 | 5 185.00 | 33 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BN En cours de production de biens | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CF Disponibilités | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 989.00 | 27 892.00 | 57 097.00 | 84 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
DH Report à nouveau | -11 539.00 | | | -11 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 278.00 | -11 539.00 | | -7 278.00 |
DL TOTAL (I) | 14 069.00 | 21 348.00 | | 14 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 274.00 | 33 777.00 | | 16 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 63.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 15 579.00 | | 16 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 787.00 | 16 795.00 | | 9 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 028.00 | 66 215.00 | | 43 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 097.00 | 87 563.00 | | 57 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 824.00 | |
FM Production stockée | | | -9 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 807.00 | 201 096.00 | | 159 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 085.00 | 212 635.00 | | 167 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 278.00 | -11 539.00 | | -7 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 374.00 | 6 068.00 | | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 433.00 | 4 637.00 | 9 178.00 | 32 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 433.00 | 4 637.00 | 9 178.00 | 32 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 274.00 | 5 192.00 | 11 082.00 | 16 274.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 812.00 | 37 147.00 | 3 665.00 | 40 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 028.00 | 31 946.00 | 11 082.00 | 43 028.00 |