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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 053.00 | 6 856.00 | 11 197.00 | 18 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 303.00 | 110 693.00 | 4 224 610.00 | 4 335 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 242 971.00 | | 2 242 971.00 | 2 242 971.00 |
CF Disponibilités | 184 396.00 | | 184 396.00 | 184 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 367.00 | | 2 427 367.00 | 2 427 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 670.00 | 110 693.00 | 6 651 977.00 | 6 762 670.00 |
CU Autres participations | 4 317 250.00 | 103 837.00 | 4 213 413.00 | 4 317 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 2 462 153.00 | 621 045.00 | | 2 462 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 565.00 | 1 841 109.00 | | 127 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 919.00 | 3 465 353.00 | | 3 592 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 221.00 | 4 430.00 | | 6 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 797.00 | 164 726.00 | | 165 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 19 824.00 | | 12 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 037.00 | 33 214.00 | | 3 037.00 |
EA Autres dettes | 2 871 568.00 | 2 871 568.00 | | 2 871 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 058.00 | 3 093 762.00 | | 3 059 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 977.00 | 6 559 115.00 | | 6 651 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 058.00 | 3 093 762.00 | | 3 059 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 221.00 | 4 430.00 | | 6 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 167.00 | 70 701.00 | | 47 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 310.00 | 1 971 786.00 | | 241 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 745.00 | 130 677.00 | | 113 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 565.00 | 1 841 109.00 | | 127 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 607.00 | | 16 696.00 | 4 318 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 317 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 335 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | | 16 696.00 | 1 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317 250.00 | | | 4 317 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357.00 | 5 499.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | 5 499.00 | | 1 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871 568.00 | 2 871 568.00 | | 2 871 568.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 211 347.00 | 2 211 347.00 | | 2 211 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VI Groupe et associés | 165 797.00 | 165 797.00 | | 165 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 971.00 | 2 242 971.00 | | 2 242 971.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 058.00 | 3 059 058.00 | | 3 059 058.00 |