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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 048 836.00 | 419 076.00 | 629 760.00 | 1 048 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 246.00 | 6 340.00 | 1 906.00 | 8 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 768.00 | 425 416.00 | 2 655 352.00 | 3 080 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 965.00 | 425 416.00 | 2 714 549.00 | 3 139 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 2 023 625.00 | | 2 023 625.00 | 2 023 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 000.00 | 1 905 000.00 | | 1 905 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 893.00 | 22 212.00 | | 24 893.00 |
DG Autres réserves | 221 766.00 | 220 840.00 | | 221 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 751.00 | 53 607.00 | | 53 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 409.00 | 2 201 659.00 | | 2 205 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 743.00 | 472 806.00 | | 413 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 948.00 | 60 523.00 | | 62 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 3 466.00 | | 2 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 313.00 | 22 808.00 | | 17 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 829.00 | 12 609.00 | | 12 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 140.00 | 572 213.00 | | 509 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 549.00 | 2 773 872.00 | | 2 714 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 708.00 | 159 415.00 | | 164 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 603.00 | | 152 603.00 | 152 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 603.00 | | 152 603.00 | 152 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | 13 965.00 | | 14 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 123.00 | 157 594.00 | | 159 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 372.00 | 103 987.00 | | 105 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 751.00 | 53 607.00 | | 53 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 809.00 | | 1 958.00 | 3 078 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 123.00 | | 1 958.00 | 1 055 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 686.00 | | | 2 023 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 630.00 | 35 786.00 | | 389 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 630.00 | 35 786.00 | | 389 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 743.00 | 69 311.00 | 301 129.00 | 413 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
VW T.V.A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 140.00 | 164 708.00 | 301 129.00 | 509 140.00 |