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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 466 444.00 | 244 669.00 | 221 775.00 | 466 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 935.00 | 141 099.00 | 39 836.00 | 180 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 005.00 | 209 307.00 | 86 698.00 | 296 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 196.00 | 595 075.00 | 413 121.00 | 1 008 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BP En cours de production de services | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BT Marchandises | 1 810 576.00 | 36 554.00 | 1 774 022.00 | 1 810 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 845.00 | 28 858.00 | 325 987.00 | 354 845.00 |
BZ Autres créances | 395 529.00 | | 395 529.00 | 395 529.00 |
CF Disponibilités | 137 724.00 | | 137 724.00 | 137 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 149.00 | 65 412.00 | 2 690 738.00 | 2 756 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 345.00 | 660 487.00 | 3 103 858.00 | 3 764 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 253.00 | | | 1 227 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 164.00 | | | -341 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 908 150.00 | | | 908 150.00 |
DP Provisions pour risques | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 656.00 | | | 1 455 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 775.00 | | | 140 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
EA Autres dettes | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 449.00 | | | 2 186 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 858.00 | | | 3 103 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 840.00 | | | 2 183 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 879 539.00 | | 7 879 539.00 | 7 879 539.00 |
FD Production vendue biens | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
FG Production vendue services | 733 962.00 | | 733 962.00 | 733 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 678 510.00 | | 8 678 510.00 | 8 678 510.00 |
FM Production stockée | | | 27 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 817 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 264 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 158 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 256.00 | | | 8 826 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 167 421.00 | | | 9 167 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 164.00 | | | -341 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 997.00 | | 13 779.00 | 998 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 580.00 | 1 008 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 580.00 | 951 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 073.00 | | 13 779.00 | 942 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 096.00 | 73 560.00 | 4 580.00 | 526 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 096.00 | 73 560.00 | 4 580.00 | 526 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 579.00 | 2 190.00 | 5 510.00 | 12 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 396.00 | 36 554.00 | 54 396.00 | 54 396.00 |
6T Sur comptes clients | 33 994.00 | 2 521.00 | 7 657.00 | 33 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 391.00 | 39 075.00 | 62 054.00 | 88 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 969.00 | 41 265.00 | 67 564.00 | 100 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 656.00 | 1 455 656.00 | | 1 455 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 320 297.00 | 320 297.00 | | 320 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
VB T. V. A. | 147 217.00 | 147 217.00 | | 147 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 277.00 | 14 668.00 | 2 609.00 | 17 277.00 |
VI Groupe et associés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 301.00 | 246 301.00 | | 246 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 520.00 | 722 149.00 | 58 371.00 | 780 520.00 |
VW T.V.A. | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 449.00 | 2 183 840.00 | 2 609.00 | 2 186 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |