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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 341.00 | 19 677.00 | 7 664.00 | 27 341.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 285.00 | 19 677.00 | 35 608.00 | 55 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
072 Créances – Autres | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
084 Disponibilités | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 980.00 | | 126 980.00 | 126 980.00 |
110 Total général Actif | 182 264.00 | 19 677.00 | 162 587.00 | 182 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 259.00 | 213 173.00 | | 238 259.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 204.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 282.00 | 213 377.00 | | 238 282.00 |
242 Autres charges externes. | 31 137.00 | 33 352.00 | | 31 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 525.00 | 3 876.00 | | 6 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 491.00 | 168 748.00 | | 182 491.00 |
252 Charges sociales | 33 406.00 | 31 538.00 | | 33 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 147.00 | 4 078.00 | | 4 147.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 212.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 922.00 | 241 805.00 | | 257 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 640.00 | -28 428.00 | | -19 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 857.00 | 4 747.00 | | 4 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 468.00 | 1 418.00 | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 251.00 | -25 099.00 | | -16 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 100.00 | | | 4 100.00 |