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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 230.00 | 277 615.00 | 277 615.00 | 555 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 230.00 | 277 615.00 | 277 615.00 | 555 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 696.00 | | 195 696.00 | 195 696.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 654.00 | | 213 654.00 | 213 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 884.00 | 277 615.00 | 491 269.00 | 768 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 250.00 | 454 250.00 | | 454 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
DG Autres réserves | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
DH Report à nouveau | -285 056.00 | -8 344.00 | | -285 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 235.00 | -276 712.00 | | 5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 311 474.00 | 306 239.00 | | 311 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 503.00 | 61 878.00 | | 81 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 8 233.00 | | 6 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 120.00 | 70 263.00 | | 82 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 795.00 | 140 408.00 | | 179 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 269.00 | 446 647.00 | | 491 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 2 590.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | -2 590.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 199.00 | 107 332.00 | | 86 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 457.00 | 102 097.00 | | 84 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 235.00 | -276 712.00 | | 5 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 572.00 | 213 572.00 | | 213 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 467.00 | 170 467.00 | | 170 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
ST Autres comptes | 784.00 | | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814.00 | | | 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 340.00 | | | 5 340.00 |