| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 758.00 | 31 047.00 | 11 711.00 | 42 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 711.00 | 43 122.00 | 143 589.00 | 186 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 469.00 | 74 169.00 | 155 300.00 | 229 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 646.00 | | 147 646.00 | 147 646.00 |
BZ Autres créances | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 135 263.00 | | 135 263.00 | 135 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 082.00 | | 360 082.00 | 360 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 551.00 | 74 169.00 | 515 382.00 | 589 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 683.00 | 167 246.00 | | 161 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 868.00 | -5 563.00 | | 18 868.00 |
DL TOTAL (I) | 246 551.00 | 227 683.00 | | 246 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 422.00 | 56 881.00 | | 95 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 083.00 | 13 601.00 | | 18 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 120.00 | 64 053.00 | | 82 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 357.00 | 46 757.00 | | 65 357.00 |
EA Autres dettes | 7 848.00 | 29.00 | | 7 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 830.00 | 181 691.00 | | 268 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 382.00 | 409 374.00 | | 515 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 287.00 | 148 463.00 | | 193 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 194.00 | | 189 485.00 | 163 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 210.00 | 229 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 210.00 | 229 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 194.00 | | 189 485.00 | 163 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 894.00 | 26 449.00 | 24 174.00 | 71 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 894.00 | 26 449.00 | 24 174.00 | 71 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 147 646.00 | 147 646.00 | | 147 646.00 |
VB T. V. A. | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 308.00 | 19 765.00 | 75 543.00 | 95 308.00 |
VI Groupe et associés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 159.00 | 186 159.00 | | 186 159.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 830.00 | 193 287.00 | 75 543.00 | 268 830.00 |