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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 072.00 | 13 899.00 | 1 173.00 | 15 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 872.00 | 13 899.00 | 11 973.00 | 25 872.00 |
BZ Autres créances | 4 686 055.00 | | 4 686 055.00 | 4 686 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766 256.00 | 102 082.00 | 1 664 174.00 | 1 766 256.00 |
CF Disponibilités | 5 998 411.00 | | 5 998 411.00 | 5 998 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 450 722.00 | 102 082.00 | 12 348 640.00 | 12 450 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 476 593.00 | 115 981.00 | 12 360 612.00 | 12 476 593.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 070 000.00 | | | 7 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 812.00 | | | 279 812.00 |
DG Autres réserves | 3 351 312.00 | | | 3 351 312.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 945.00 | | | 1 104 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 737.00 | | | 297 737.00 |
DL TOTAL (I) | 12 103 806.00 | | | 12 103 806.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 428.00 | | | 150 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 807.00 | | | 181 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 360 612.00 | | | 12 360 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 807.00 | | | 181 807.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 314.00 | | | 610 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 314.00 | | | 610 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 514.00 | | | 741 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 514.00 | | | 741 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 200.00 | | | -131 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 010.00 | | | 1 329 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 273.00 | | | 1 031 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 737.00 | | | 297 737.00 |