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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 883.00 | 21 518.00 | 1 365.00 | 22 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 797.00 | 21 518.00 | 19 279.00 | 40 797.00 |
BN En cours de production de biens | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 544.00 | | 106 544.00 | 106 544.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 123 421.00 | | 123 421.00 | 123 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 895.00 | | 258 895.00 | 258 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 691.00 | 21 518.00 | 278 173.00 | 299 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 617.00 | 1 104.00 | | 10 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 560.00 | 9 513.00 | | -5 560.00 |
DL TOTAL (I) | 225 057.00 | 230 617.00 | | 225 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 15 747.00 | | 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 297.00 | 7 759.00 | | 10 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 7 339.00 | | 4 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 784.00 | 54 157.00 | | 35 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 029.00 | 392.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 116.00 | 85 394.00 | | 53 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 173.00 | 316 011.00 | | 278 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 784.00 | | 1 013.00 | 39 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 871.00 | | 1 013.00 | 21 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 680.00 | 838.00 | | 20 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 680.00 | 838.00 | | 20 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 106 544.00 | 106 544.00 | | 106 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 542.00 | 116 542.00 | | 116 542.00 |
VW T.V.A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |