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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 26 064.00 | 36 936.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 400.00 | 26 064.00 | 343 336.00 | 369 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CF Disponibilités | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 389.00 | 26 064.00 | 374 325.00 | 400 389.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 251 924.00 | 240 412.00 | | 251 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644.00 | 11 512.00 | | -1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 254 630.00 | 256 275.00 | | 254 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 319.00 | 37 131.00 | | 25 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 242.00 | 63 448.00 | | 52 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 753.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 505.00 | 18 989.00 | | 5 505.00 |
EA Autres dettes | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 694.00 | 121 322.00 | | 119 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 325.00 | 377 598.00 | | 374 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 242.00 | 73 759.00 | | 39 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 887.00 | 62 247.00 | | 40 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 644.00 | 11 512.00 | | -1 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 400.00 | | | 369 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 914.00 | 3 150.00 | | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 914.00 | 3 150.00 | | 22 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VC Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 320.00 | 6 311.00 | 19 009.00 | 25 320.00 |
VI Groupe et associés | 51 643.00 | 6 339.00 | 45 304.00 | 51 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 695.00 | 55 382.00 | 64 313.00 | 119 695.00 |