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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 549.00 | 19 146.00 | 74 403.00 | 93 549.00 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 550.00 | 2 850.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 055.00 | 144 003.00 | 968 052.00 | 1 112 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 987.00 | 163 699.00 | 1 075 288.00 | 1 238 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 652 627.00 | | 14 652 627.00 | 14 652 627.00 |
BZ Autres créances | 872 371.00 | | 872 371.00 | 872 371.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 890 880.00 | | 890 880.00 | 890 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 415 878.00 | | 16 415 878.00 | 16 415 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 654 864.00 | 163 699.00 | 17 491 166.00 | 17 654 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 522.00 | 6 670.00 | | -725 522.00 |
DL TOTAL (I) | -625 522.00 | 6 670.00 | | -625 522.00 |
DP Provisions pour risques | 73 345.00 | 8 345.00 | | 73 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 345.00 | 8 345.00 | | 73 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 406.00 | 1 040 971.00 | | 2 205 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254 282.00 | 873 430.00 | | 3 254 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
EA Autres dettes | 12 495 877.00 | 2 468.00 | | 12 495 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 043 342.00 | 1 916 869.00 | | 18 043 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 491 166.00 | 1 931 884.00 | | 17 491 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 043 342.00 | 1 916 869.00 | | 18 043 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 856.00 | | 1 203 131.00 | 35 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 568.00 | | 88 281.00 | 34 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | 1 114 840.00 | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | 10.00 | 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633.00 | 159 066.00 | | 4 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 15 128.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 143 938.00 | | 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 345.00 | 65 000.00 | | 8 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 345.00 | 65 000.00 | | 8 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 406.00 | 2 205 406.00 | | 2 205 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 054.00 | 496 054.00 | | 496 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 762.00 | 332 762.00 | | 332 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 495 877.00 | 12 495 877.00 | | 12 495 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UX Autres créances clients | 14 652 627.00 | 14 652 627.00 | | 14 652 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VB T. V. A. | 812 279.00 | 812 279.00 | | 812 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VP Divers | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 880.00 | 890 880.00 | | 890 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 416 560.00 | 16 415 878.00 | 683.00 | 16 416 560.00 |
VW T.V.A. | 2 378 283.00 | 2 378 283.00 | | 2 378 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 043 342.00 | 18 043 342.00 | | 18 043 342.00 |