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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 417 041.00 | 70 033 627.00 | 829 383 414.00 | 899 417 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 216 298.00 | | 63 216 298.00 | 63 216 298.00 |
CF Disponibilités | 67 971 994.00 | | 67 971 994.00 | 67 971 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 398 292.00 | | 131 398 292.00 | 131 398 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 815 333.00 | 70 033 627.00 | 960 781 706.00 | 1 030 815 333.00 |
CU Autres participations | 899 399 041.00 | 70 033 627.00 | 829 365 414.00 | 899 399 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 111 000.00 | 18 111 000.00 | | 18 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 811 100.00 | 1 811 100.00 | | 1 811 100.00 |
DH Report à nouveau | 522 962 615.00 | 592 349 637.00 | | 522 962 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 137 290.00 | -69 387 022.00 | | -23 137 290.00 |
DL TOTAL (I) | 560 747 424.00 | 583 884 715.00 | | 560 747 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 741 270.00 | 323 669 633.00 | | 342 741 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 547.00 | 901 765.00 | | 782 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 534.00 | | | 743 534.00 |
EA Autres dettes | 55 766 931.00 | 8 727 044.00 | | 55 766 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 034 281.00 | 333 331 303.00 | | 400 034 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 781 706.00 | 917 216 018.00 | | 960 781 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 528.00 | | 3 402 528.00 | 3 402 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 528.00 | | 3 402 528.00 | 3 402 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 182 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 815 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 035 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 330 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 546 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 067 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 318 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 718 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 349 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 495 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 540 579.00 | | | 55 540 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 540 579.00 | | | 55 540 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 540 579.00 | | | -55 540 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 907 291.00 | -5 902 053.00 | | -11 907 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 250 349.00 | 381 254.00 | | 75 250 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 387 639.00 | 69 768 276.00 | | 98 387 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 137 290.00 | -69 387 022.00 | | -23 137 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 217 041.00 | | 200 000.00 | 899 217 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 417 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 417 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 217 041.00 | | 200 000.00 | 899 217 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 180 562.00 | 22 400 000.00 | 5 546 935.00 | 53 180 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 180 562.00 | 22 400 000.00 | 5 546 935.00 | 53 180 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 400 000.00 | 5 546 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 741 270.00 | | | 342 741 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 547.00 | 782 547.00 | | 782 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 036.00 | 422 036.00 | | 422 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 591.00 | 288 591.00 | | 288 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623 018.00 | 6 623 018.00 | | 6 623 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 134 357.00 | 1 134 357.00 | | 1 134 357.00 |
VC Groupe et associés | 55 123 193.00 | 24 287 929.00 | 30 835 264.00 | 55 123 193.00 |
VI Groupe et associés | 49 143 913.00 | 49 143 913.00 | | 49 143 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 632 431.00 | | | 20 632 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 958 171.00 | | 6 958 171.00 | 6 958 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 444 298.00 | 25 632 863.00 | 37 811 435.00 | 63 444 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 034 281.00 | 57 293 011.00 | | 400 034 281.00 |