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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 562.00 | 12 307.00 | 3 254.00 | 15 562.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 462.00 | 13 507.00 | 5 954.00 | 19 462.00 |
060 Stock marchandises | 77 675.00 | 1 765.00 | 75 910.00 | 77 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
084 Disponibilités | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 095.00 | 1 765.00 | 132 330.00 | 134 095.00 |
110 Total général Actif | 153 557.00 | 15 272.00 | 138 285.00 | 153 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 037.00 | 194 881.00 | | 176 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358.00 | | | 358.00 |
230 Autres produits | 2 432.00 | 4 513.00 | | 2 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 826.00 | 199 395.00 | | 178 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 918.00 | 108 644.00 | | 101 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 601.00 | 3 761.00 | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 28 157.00 | 27 720.00 | | 28 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 952.00 | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 421.00 | 32 895.00 | | 28 421.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | 1 671.00 | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 324.00 | 977.00 | | 1 324.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 765.00 | 1 229.00 | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 131.00 | 177 852.00 | | 164 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 695.00 | 21 543.00 | | 14 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 452.00 | 21 543.00 | | 12 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 229.00 | | | 1 229.00 |