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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 927 213.00 | 17 927 139.00 | 74.00 | 17 927 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 964 213.00 | 17 964 139.00 | 74.00 | 17 964 213.00 |
BZ Autres créances | 94 882.00 | | 94 882.00 | 94 882.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 092.00 | | 97 092.00 | 97 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 061 305.00 | 17 964 139.00 | 97 166.00 | 18 061 305.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 463 000.00 | 2 463 000.00 | | 2 463 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 355 465.00 | -2 499 317.00 | | -2 355 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 010.00 | 143 852.00 | | -13 010.00 |
DL TOTAL (I) | 95 525.00 | 108 535.00 | | 95 525.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 329.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641.00 | 1 329.00 | | 1 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 166.00 | 161 164.00 | | 97 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 299.00 | 166 383.00 | | 51 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 309.00 | 22 531.00 | | 64 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 010.00 | 143 852.00 | | -13 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 906 213.00 | | 58 000.00 | 17 906 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 964 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 964 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 906 213.00 | | 58 000.00 | 17 906 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 869 213.00 | 57 926.00 | | 17 869 213.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 300.00 | | 51 299.00 | 51 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 906 213.00 | 57 926.00 | | 17 906 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 957 512.00 | 57 926.00 | 51 299.00 | 17 957 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 926.00 | 51 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 927 213.00 | 17 927 213.00 | | 17 927 213.00 |
VC Groupe et associés | 94 882.00 | 94 882.00 | | 94 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 022 095.00 | 18 022 095.00 | | 18 022 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |