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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 659.00 | 4 010.00 | 8 649.00 | 12 659.00 |
BT Marchandises | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BZ Autres créances | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 534.00 | 4 010.00 | 64 524.00 | 68 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
DG Autres réserves | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
DH Report à nouveau | -307 430.00 | -263 941.00 | | -307 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 515.00 | -43 488.00 | | -47 515.00 |
DL TOTAL (I) | -145 761.00 | -98 246.00 | | -145 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 761.00 | 37 032.00 | | 39 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 406.00 | 64 406.00 | | 66 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 432.00 | 28 771.00 | | 59 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 991.00 | 26 714.00 | | 31 991.00 |
EA Autres dettes | 12 695.00 | 12 824.00 | | 12 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 285.00 | 169 746.00 | | 210 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 524.00 | 71 500.00 | | 64 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 285.00 | 169 746.00 | | 210 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 427.00 | 3 698.00 | | 6 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 74 955.00 | 74 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 101.00 | 74 955.00 | 91 056.00 | 16 101.00 |
FQ Autres produits | | | 22 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 901.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 22 955.00 | 85 886.00 | | 22 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 022.00 | 9 726.00 | | 10 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 522.00 | 9 726.00 | | 12 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 522.00 | 57 063.00 | | -12 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 571.00 | 104 385.00 | | 116 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 086.00 | 147 874.00 | | 164 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 515.00 | -43 488.00 | | -47 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 12 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VB T. V. A. | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VI Groupe et associés | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 073.00 | 48 005.00 | 3 068.00 | 51 073.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 285.00 | 210 285.00 | | 210 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 669.00 | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 960.00 | 16 076.00 | | 18 960.00 |
ST Autres comptes | 6 242.00 | 5 461.00 | | 6 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 810.00 | 16 538.00 | | 31 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 842.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | 1 511.00 | | 1 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 042.00 | 9 575.00 | | 3 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 456.00 | 6 190.00 | | 4 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 013.00 | 38 075.00 | | 57 013.00 |