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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 368.00 | 50 433.00 | 52 935.00 | 103 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 416.00 | 46 297.00 | 82 119.00 | 128 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 060.00 | 96 730.00 | 198 330.00 | 295 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 052.00 | | 423 052.00 | 423 052.00 |
BZ Autres créances | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 915.00 | | 579 915.00 | 579 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 975.00 | 96 730.00 | 778 245.00 | 874 975.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 76 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | 3 324.00 | | 7 377.00 |
DG Autres réserves | 2 023.00 | 2 003.00 | | 2 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 138.00 | 81 061.00 | | 75 138.00 |
DL TOTAL (I) | 164 538.00 | 162 388.00 | | 164 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 254.00 | 236 030.00 | | 206 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 057.00 | 74 099.00 | | 67 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 642.00 | 3 225.00 | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 539.00 | 118 582.00 | | 214 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 539.00 | 85 487.00 | | 122 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 463.00 | | |
EA Autres dettes | 676.00 | 3 130.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 707.00 | 522 016.00 | | 613 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 245.00 | 684 403.00 | | 778 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 823.00 | 28 195.00 | 41 288.00 | 109 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 099.00 | 28 195.00 | 40 564.00 | 109 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 539.00 | 214 539.00 | | 214 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 539.00 | 122 539.00 | | 122 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 254.00 | 60 017.00 | 146 237.00 | 206 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 269.00 | 453 269.00 | | 453 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 529.00 | 453 269.00 | 3 260.00 | 456 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 066.00 | 464 828.00 | 146 237.00 | 611 066.00 |