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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 929.00 | | 83 929.00 | 83 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 225.00 | 53 178.00 | 4 047.00 | 57 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 672.00 | 1 881 697.00 | 774 975.00 | 2 656 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 926.00 | 27 075.00 | 286 850.00 | 313 926.00 |
BZ Autres créances | 112 617.00 | | 112 617.00 | 112 617.00 |
CF Disponibilités | 289 078.00 | | 289 078.00 | 289 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 082.00 | 27 075.00 | 703 007.00 | 730 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 755.00 | 1 908 772.00 | 1 477 983.00 | 3 386 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 487 690.00 | 1 809 655.00 | 678 034.00 | 2 487 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 158 720.00 | 1 158 720.00 | | 1 158 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -266 812.00 | 147 567.00 | | -266 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 883.00 | -414 379.00 | | -673 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 703.00 | 110 789.00 | | 82 703.00 |
DL TOTAL (I) | 330 232.00 | 1 032 201.00 | | 330 232.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 566.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 780.00 | 234 716.00 | | 430 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 635.00 | 115 658.00 | | 183 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 001.00 | 49 659.00 | | 31 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 677.00 | 258 274.00 | | 429 677.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 158.00 | 65 384.00 | | 68 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 751.00 | 728 191.00 | | 1 147 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 983.00 | 1 761 958.00 | | 1 477 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 439.00 | 556 200.00 | | 502 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 457.00 | | 294 012.00 | 2 380 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 195 120.00 | | 294 012.00 | 2 195 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 797.00 | 2 656 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 489 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 797.00 | 101 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 147.00 | | | 119 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 536.00 | 425 161.00 | | 1 456 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 391 319.00 | 419 779.00 | | 1 391 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 796.00 | 5 382.00 | | 47 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
6T Sur comptes clients | 825.00 | 26 250.00 | | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | 26 250.00 | | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | 26 250.00 | 1 566.00 | 2 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 250.00 | 1 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 000.00 | 34 000.00 | 102 000.00 | 136 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 590.00 | 70 678.00 | 176 912.00 | 247 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 780.00 | 64 380.00 | 366 400.00 | 430 780.00 |
VI Groupe et associés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 323.00 | | | 585 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VP Divers | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 969.00 | 449 969.00 | | 449 969.00 |
VW T.V.A. | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 752.00 | 502 440.00 | 645 312.00 | 1 147 752.00 |