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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 1 841.00 | 201.00 | 2 042.00 |
AN Terrains | 38 700.00 | 17 587.00 | 21 113.00 | 38 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 828.00 | 51 599.00 | 13 229.00 | 64 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 320.00 | 123 269.00 | 15 051.00 | 138 320.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 106.00 | 194 296.00 | 50 811.00 | 245 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 478.00 | | 133 478.00 | 133 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 009.00 | | 646 009.00 | 646 009.00 |
BZ Autres créances | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CF Disponibilités | 96 214.00 | | 96 214.00 | 96 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 516.00 | | 933 516.00 | 933 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 623.00 | 194 296.00 | 984 327.00 | 1 178 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 310 969.00 | 312 203.00 | | 310 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 743.00 | -1 234.00 | | 21 743.00 |
DL TOTAL (I) | 341 072.00 | 319 329.00 | | 341 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 860.00 | 93 803.00 | | 81 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 827.00 | 36 022.00 | | 31 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 354.00 | 17 573.00 | | 29 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 973.00 | 371 301.00 | | 323 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 446.00 | 197 037.00 | | 154 446.00 |
EA Autres dettes | 21 793.00 | 22 318.00 | | 21 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 255.00 | 738 053.00 | | 643 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 327.00 | 1 057 382.00 | | 984 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 435.00 | 713 619.00 | | 540 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 550.00 | | 12 488.00 | 250 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 932.00 | 245 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 932.00 | 242 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 292.00 | | 12 488.00 | 248 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 181.00 | 25 047.00 | 17 932.00 | 187 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 608.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 948.00 | 24 438.00 | 17 932.00 | 185 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 973.00 | 323 973.00 | | 323 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 446.00 | 154 446.00 | | 154 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 646 009.00 | 646 009.00 | | 646 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 860.00 | 8 394.00 | 73 466.00 | 81 860.00 |
VI Groupe et associés | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 040.00 | 703 824.00 | 216.00 | 704 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 901.00 | 540 435.00 | 73 466.00 | 613 901.00 |