| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 183 896.00 | | 183 896.00 | 183 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 328.00 | 18 620.00 | 10 709.00 | 29 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 619.00 | 21 252.00 | 199 367.00 | 220 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 297 554.00 | | 297 554.00 | 297 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 645.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 665.00 | | 318 665.00 | 318 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 284.00 | 21 252.00 | 518 032.00 | 539 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 537.00 | 71 303.00 | | 89 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 946.00 | 18 234.00 | | 66 946.00 |
DL TOTAL (I) | 167 483.00 | 100 537.00 | | 167 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 310.00 | 61 731.00 | | 44 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 5 993.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 10 530.00 | | 9 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 697.00 | 101 760.00 | | 177 697.00 |
EA Autres dettes | 118 465.00 | 229 182.00 | | 118 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 549.00 | 409 197.00 | | 350 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 032.00 | 509 734.00 | | 518 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 952.00 | 365 533.00 | | 323 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 895.00 | | 4 306.00 | 218 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 581.00 | 220 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 186 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 29 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 848.00 | | | 186 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 284.00 | | 4 306.00 | 27 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 179.00 | 5 654.00 | 2 581.00 | 18 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | 320.00 | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 227.00 | 5 654.00 | 2 261.00 | 15 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 465.00 | 118 465.00 | | 118 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 699.00 | 9 695.00 | 26 004.00 | 35 699.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 822.00 | 21 111.00 | 3 712.00 | 24 822.00 |
VW T.V.A. | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 549.00 | 323 952.00 | 26 597.00 | 350 549.00 |