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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 480 226.00 | 277 569.00 | 202 657.00 | 480 226.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 241.00 | 277 569.00 | 372 672.00 | 650 241.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
072 Créances – Autres | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
110 Total général Actif | 729 773.00 | 277 569.00 | 452 204.00 | 729 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 714.00 | | | 197 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
230 Autres produits | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 902.00 | | | 274 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
242 Autres charges externes. | 153 980.00 | | | 153 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 261.00 | | | 296 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 359.00 | | | -21 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 907.00 | | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 130.00 | | | -18 130.00 |